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信通理财-圳元金日开鑫理财产品1净值披露20251127

2025-11-27

尊敬的客户：

本行的信通理财-圳元金日开鑫理财产品1每天净值披露信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

认购价格/赎回价格/

份额净值

产品累计净值

20250930

ZYJ800001

1.75%

1.00798821

1.00798821

20251009

ZYJ800001

1.75%

1.00841670

1.00841670

20251010

ZYJ800001

1.75%

1.00846505

1.00846505

20251013

ZYJ800001

1.75%

1.00860853

1.00860853

20251014

ZYJ800001

1.70%

1.00865688

1.00865688

20251015

ZYJ800001

1.70%

1.00870387

1.00870387

20251016

ZYJ800001

1.70%

1.00875087

1.00875087

20251017

ZYJ800001

1.70%

1.00879787

1.00879787

20251020

ZYJ800001

1.70%

1.00893887

1.00893887

20251021

ZYJ800001

1.70%

1.00898588

1.00898588

20251022

ZYJ800001

1.70%

1.00903289

1.00903289

20251023

ZYJ800001

1.70%

1.00907989

1.00907989

20251024

ZYJ800001

1.70%

1.00912691

1.00912691

20251027

ZYJ800001

1.70%

1.00926796

1.00926796

20251028

ZYJ800001

1.70%

1.00931498

1.00931498

20251029

ZYJ800001

1.70%

1.00936200

1.00936200

20251030

ZYJ800001

1.70%

1.00940902

1.00940902

20251031

ZYJ800001

1.70%

1.00945605

1.00945605

20251103

ZYJ800001

1.70%

1.00959713

1.00959713

20251104

ZYJ800001

1.70%

1.00964416

1.00964416

20251105

ZYJ800001

1.70%

1.00969119

1.00969119

20251106

ZYJ800001

1.70%

1.00973823

1.00973823

20251107

ZYJ800001

1.70%

1.00978528

1.00978528

20251110

ZYJ800001

1.70%

1.00992616

1.00992616

20251111

ZYJ800001

1.70%

1.00997321

1.00997321

20251112

ZYJ800001

1.70%

1.01002026

1.01002026

20251113

ZYJ800001

1.70%

1.01006732

1.01006732

20251114

ZYJ800001

1.70%

1.01011437

1.01011437

20251117

ZYJ800001

1.70%

1.01025555

1.01025555

20251118

ZYJ800001

1.70%

1.01030262

1.01030262

20251119

ZYJ800001

1.70%

1.01034969

1.01034969

20251120

ZYJ800001

1.70%

1.01039677

1.01039677

20251121

ZYJ800001

1.70%

1.01044383

1.01044383

20251124

ZYJ800001

1.70%

1.01058508

1.01058508

20251125

ZYJ800001

1.65%

1.01063079

1.01063079

20251126

ZYJ800001

1.65%

1.01067651

1.01067651

深圳农村商业银行股份有限公司

2025年11月27日

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